Einstellungen SEPA in Firmenparameter

Grundsätzliches

Für die Verwendung von SEPA bedarf es einiger Einstellungen ohne die von SmiloBACK das alte dtaus-Verfahren verwendet wird.

Diese befinden sich im Fenster Stammdaten / Einstellungen / Firmenparameter:

Der erste Teil der Einstellungen befindet sich auf der Registerkarte ‚Module II‘

1. Unter ‚SEPA-Version‘ muss eine SEPA-Version eingestellt werden – das sollte in den meisten Fällen die aktuellste Version sein, die in der Liste angeboten wird!

2. Falls die von SmiloBACK erstellten SEPA-Daten nicht in eine Software eingelesen werden, sondern direkt – z.B. im Internetportal der Bank – verarbeitet werden, so ist zusätzlich der Schalter ‚SEPA-Daten online‘ zu setzen (siehe Helptipp).

3. Beachten Sie auch die Einstellungen auf der rechten Seite – hier könnte z.B. der Schalter ‚RE-Beträge nach Skto‘ wichtig sein. Falls nämlich Lastschriften erstellt werden an Kunden, mit denen Skontoabzug vereinbart wurde, so wird automatisch der Rechnungsbetrag nach Skontoabzug eingezogen.

Der zweite Teil der Einstellungen befindet sich auf der Registerkarte ‚Firmendaten‘

Für die Erstellung von SEPA-Lastschriften bzw. für die Teilnahme an dem SEPA-Lastschriftverfahren (egal für welche Art von SEPA-Mandat) benötigen Sie eine Gläubiger-ID.
Diese können Sie bei der Deutschen Bundesbank beantragen und nach Erhalt müssen Sie diese in dem dafür vorgesehenen Feld in SmiloBACK eintragen.

Weitere Hinweise und Einstellungen:

Die notwendigen Einstellungen bei Kundenstammdaten (Lastschriften) sowie Lieferanten (Überweisungen), ebenso Infos zu den Protokollformularen und dem gesamten Handling im Programm, befinden sich in den beiden Dokumenten:

SEPA-Umstellung.pdf vom 19.12.2013 und
SEPA-Umstellung-II.pdf vom 18.03.2014

Anm.:

Die Registerkartenbezeichnungen und der Ort der Einstellungen in Firmenparametern könnten sich in den Jahren geändert haben – daher wurden diese in diesem Dokument hier nach den aktuellen Bezeichnungen nochmals notiert.